远期外汇交易（远期外汇交易的期限按月计算通常为）

本文目录一览：

• 1、中行远期外汇买卖是什么业务?
• 2、中国银行公司客户远期外汇买卖如何办理
• 3、简述掉期交易和远期交易的含义及两者的关系。
• 4、什么是远期外汇交易?

中行远期外汇买卖是什么业务?

1、介绍可敲出远期外汇买卖业务是指买卖双方签订远期合约，一方可在交割日按照优于正常远期汇率的价格，买入或卖出约定数量的货币。

2、中国银行的远期外汇交易和即期外汇交易的业务介绍：远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。

3、中国银行远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。结售汇协议期限在一年（含）以内。

4、远期结售汇业务是指中国银行与客户协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇。

5、外汇交易业务是指银行接受客户的委托，按照客户的要求和指示，通过其在国际金融市场上的分行、代理行及与其他银行建立的账户关系，办理各种货币的收付、买卖及资金转移的业务活动。

中国银行公司客户远期外汇买卖如何办理

1、交易渠道客户经理办理条件客户必须符合《证券投资基金法》及《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》等相关要求，并经证监会核准同意其募集该特定多个客户资产管理计划的申请。

2、中国银行进行外汇买卖的方式主要是通过外汇交易业务来实现的。

3、由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令，通过书面委托形式确定交易细节，成交后，由中国银行出具交易证实，并在交割日（成交日后第二个工作日以后的某一时期）实现收付。

简述掉期交易和远期交易的含义及两者的关系。

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。

外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

远期交易：外汇买卖成交后，当时（第二个营业日内）不交割，而是根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理交割的外汇交易。

掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。

什么是远期外汇交易?

远期外汇交易又称为“期汇交易”，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。

远期外汇交易，是交易的双方为了规避外汇风险，签订协议约定未来每个确定的时间，以确定的汇率交易确定数额的约定货币。并且到期必须执行。

远期外汇交易（ Forward Exchange Transaction）是外汇市场上重要的交易形式之一，是指买卖双方在未来某一特定时间交换一对货币。这些交易通常发生在现货合同结算日期之后，用于保护买方免受货币价格波动的影响。

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。

直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场。进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。